استراتيجيات التداول الخيار بدن

10 خيارات استراتيجيات لمعرفة في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. في كثير من الأحيان، يقفز التجار إلى لعبة الخيارات مع القليل أو عدم فهم عدد الخيارات استراتيجيات المتاحة للحد من المخاطر وتعظيم العائد. مع القليل من الجهد، ومع ذلك، يمكن للتجار تعلم كيفية الاستفادة من المرونة والقوة الكاملة من الخيارات كمركبات تجارية. مع هذا في الاعتبار، وضعنا معا هذا العرض الشرائح، التي نأمل أن تقصر منحنى التعلم ونقلك في الاتجاه الصحيح. 1. مكالمة مغطاة وبصرف النظر عن شراء خيار المكالمة عارية، يمكنك أيضا الانخراط في الدعوة الأساسية مغطاة أو استراتيجية شراء والكتابة. في هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء الأصول بشكل مباشر، والكتابة في نفس الوقت (أو بيع) خيار الاتصال على تلك الأصول نفسها. يجب أن يكون حجم الأصول المملوكة لديك مساويا لعدد الأصول التي يستند إليها خيار الاتصال. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذا الموقف عندما يكون لديهم موقف قصير الأجل ورأي محايد بشأن الأصول، ويتطلعون إلى تحقيق أرباح إضافية (من خلال استلام قسط المكالمة)، أو الحماية من أي انخفاض محتمل في قيمة الأصول الأساسية. (للحصول على مزيد من التبصر، اقرأ استراتيجيات المكالمة المغطاة لسوق هبوط). 2. متزوج وضع في استراتيجية وضع الزواج، والمستثمر الذي يشتري (أو يملك حاليا) أصول معينة (مثل الأسهم)، في وقت واحد شراء خيار وضع ل أي ما يعادل عدد الأسهم. وسوف يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية عندما يكونوا متفائلين على سعر الأصول ويودون حماية أنفسهم من الخسائر المحتملة على المدى القصير. هذه الاستراتيجية تعمل بشكل أساسي مثل بوليصة التأمين، وتضع أرضية إذا كان سعر الأصول يغرق بشكل كبير. (لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الاستراتيجية، انظر ماريد بوتس: A بروتكتيف ريلاتيونشيب.) 3. انتشار المكالمة الثورية في استراتيجية انتشار المكالمة الثورية، يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الاتصال بسعر إضراب محدد وبيع نفس عدد المكالمات عند ارتفاع سعر الإضراب. سيكون لكل من خيارات الاتصال نفس شهر انتهاء الصلاحية والأصل الأساسي. وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من استراتيجية التوزيع الرأسي عندما يكون المستثمر صعودي ويتوقع ارتفاعا معتدلا في سعر الأصل الأساسي. (لمعرفة المزيد، وقراءة العمودي الثور ودب الائتمان ينتشر.) 4. الدب وضع انتشار وضع استراتيجية انتشار الدب هو شكل آخر من انتشار الرأسي مثل انتشار المكالمة الثور. في هذه الاستراتيجية، سوف يقوم المستثمر في نفس الوقت بشراء خيارات الشراء بسعر إضراب محدد وبيع نفس العدد من السعر بسعر إضراب أقل. سيكون الخياران على نفس الأصل الأساسي ويكون لهما تاريخ انتهاء الصلاحية نفسه. وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون المتداول هبوطي ويتوقع أن ينخفض ​​سعر الأصول الأساسي. وهو يوفر مكاسب محدودة وخسائر محدودة. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ "وضع بوت سبريادز": بديل متجول إلى البيع القصير.) 5. طوق واقي يتم تنفيذ استراتيجية طوق واقية من خلال شراء خيار من خارج المال وضع وكتابة خارج من خيار استدعاء الأموال في نفس الوقت، لنفس الأصول الأساسية (مثل الأسهم). وكثيرا ما يستخدم المستثمرون هذه الاستراتيجية بعد أن شهد وضع طويل في الأسهم مكاسب كبيرة. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين تأمين الأرباح دون بيع أسهمهم. (لمزيد من المعلومات حول هذه الأنواع من الاستراتيجيات، انظر دونت ننسى طوق واقية الخاص بك وكيف يعمل طوق واقية). 6. سترادل طويلة استراتيجية خيارات سترادل طويلة هو عندما يقوم المستثمر بشراء كل من خيار الدعوة ووضع مع نفس سعر الإضراب، الكامنة الأصول وتاريخ انتهاء الصلاحية في وقت واحد. وغالبا ما يستخدم المستثمر هذه الاستراتيجية عندما يعتقد أن سعر الأصل الأساسي سينتقل بشكل كبير، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. وتسمح هذه الاستراتيجية للمستثمر بالحفاظ على مكاسب غير محدودة، في حين أن الخسارة تقتصر على تكلفة عقود الخيارات. (للمزيد من المعلومات، اقرأ إستراتيجية سترادل أسلوب بسيط للسوق المحايد.) 7. سترانغل طويل في استراتيجية خيارات الخانق الطويلة، يقوم المستثمر بشراء المكالمة ووضع الخيار بنفس النضج والأصل الأساسي، ولكن مع أسعار إضراب مختلفة. سعر ضربة وضع عادة ما تكون أقل من سعر الإضراب من خيار المكالمة، وسوف يكون كلا الخيارين من المال. ويعتقد المستثمر الذي يستخدم هذه الاستراتيجية أن سعر الأصول الأساسي سيشهد حركة كبيرة، ولكنه غير متأكد من الاتجاه الذي ستتخذه هذه الخطوة. تقتصر الخسائر على تكاليف كلا الخيارين ستكون الخوارز عادة أقل تكلفة من الطبقات لأن الخيارات يتم شراؤها من المال. (لمزيد من المعلومات، انظر الحصول على عقد قوي على الربح مع الخنق). 8. الفراشة انتشار جميع الاستراتيجيات حتى هذه النقطة تتطلب مزيج من اثنين من المواقف أو العقود المختلفة. في استراتيجية الفراشة انتشار الخيارات، والمستثمر الجمع بين كل من استراتيجية انتشار الثور واستراتيجية انتشار الدب، واستخدام ثلاثة أسعار الإضراب مختلفة. على سبيل المثال، نوع واحد من انتشار الفراشة ينطوي على شراء خيار مكالمة واحدة (وضع) في أدنى سعر (أعلى) سعر الإضراب، في حين بيع اثنين من خيارات المكالمة (وضع) بسعر أعلى (أقل) الإضراب، ثم مكالمة واحدة (وضع) الخيار بسعر أعلى (أقل) الإضراب. (لمزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية، اقرأ وضع الفخاخ الربح مع فراشة ينتشر.) 9. الحديد كوندور استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام هو أنا رون كوندور. في هذه الاستراتيجية، المستثمر في وقت واحد يحمل موقف طويل وقصير في اثنين من استراتيجيات خنق مختلفة. كوندور الحديد هو استراتيجية معقدة إلى حد ما يتطلب بالتأكيد الوقت للتعلم، وممارسة لإتقان. (نوصي بقراءة المزيد عن هذه الاستراتيجية في تاكي فلايت مع كوندور الحديد يجب أن تتزاحم على كوندورس الحديد وتجربة إستراتيجية لنفسك (بدون مخاطر) باستخدام إنفستوبيديا سيمولاتور.) 10. فراشة الحديد استراتيجية الخيارات النهائية التي سنعرضها هنا هو فراشة الحديد. في هذه الاستراتيجية، سوف تجمع مستثمر إما سترادل طويلة أو قصيرة مع شراء أو بيع في وقت واحد من الخانق. على الرغم من أن مماثلة لانتشار فراشة. وتختلف هذه الاستراتيجية لأنها تستخدم كل من المكالمات ويضع، في مقابل واحد أو آخر. وتقتصر الأرباح والخسائر في نطاق محدد، تبعا لأسعار الإضراب للخيارات المستخدمة. وكثيرا ما يستخدم المستثمرون خيارات من خارج المال في محاولة لخفض التكاليف مع الحد من المخاطر. (لفهم هذه الاستراتيجية أكثر، قراءة ما هي استراتيجية الخيار فراشة الحديد) ليس المقصود في هذا المنشور أن تشكل المشورة القانونية والضريبية والأوراق المالية، أو الاستثمار، ولا رأي بشأن ملاءمة أي استثمار، ولا التماس أي اكتب. ال ينبغي العمل على المعلومات العامة الواردة في هذا المنشور دون الحصول على مشورة قانونية وضريبية واستثمارية محددة من مهني مرخص. مقالات ذات صلة فهم شامل للمخاطر أمر ضروري في تداول الخيارات. لذلك هو معرفة العوامل التي تؤثر على سعر الخيار. الخيارات توفر استراتيجيات بديلة للمستثمرين للاستفادة من الأوراق المالية الأساسية، شريطة أن يفهم المبتدئين. المتوسط ​​المتحرك هال: تعزيز استراتيجية التداول الخاصة بك وقد استخدم التجار منذ فترة طويلة المتوسطات المتحركة لقياس الزخم وتحديد مجالات الدعم والمقاومة. يتم حساب المتوسطات المتحركة عن طريق حساب متوسط ​​سعر الورقة المالية على مدى فترة زمنية محددة، وتكون النتيجة منحنى ينعم بتقلبات الأسعار. ويكمن هذا الضعف الرئيسي في الأدوات في كيفية حسابه لأنه متوسط ​​حساب باستخدام الأسعار من الماضي، وسيؤدي المتوسط ​​المتحرك البسيط إلى تأخر نشاط السعر الحالي. ويتناول المتوسط ​​المتحرك هال هذا القيد. مؤشر المتوسط ​​المتحرك ألما هالز المتوسط ​​المتحرك هو مؤشر ليس فقط يحسن على تقلبات جيدة في أسعار الأشياء كما أنه يأخذ أيضا على المتوسطات المتحركة عدو القوس: تأخر السعر. يحقق المتوسط ​​المتحرك هال هذه الأشياء باستخدام الجذر التربيعي لفترة معينة بدلا من الفترة الفعلية نفسها. هول موفينغ متوسط ​​صيغة ليت تبدأ مع منحنى تعزيز تمهيد هال المتوسطات المتحركة تتحرك. ويتحقق ذلك بمتوسط ​​المتوسط. ويؤدي ذلك إلى خلق منحنى أكثر سلاسة، ولكنه يؤدي أيضا إلى تأخر المؤشر عن الأسعار الحالية. اعترف هال تكلفة هذا التمهيد منحنى، وبالتالي، متوازنة مع عنصر تخلف التأخر في صيغته. ويوضح هول كيف أنه يقلل من تأخر متوسطه المتحرك باستخدام سلسلة من الأرقام من 0 إلى 9 كنقاط سعر، حيث أن السعر 9 هو آخر سعر. يبدأ بحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 سلسلة من السلسلة، والذي ينتج نقطة الوسط من 4.5. ومن الواضح أن هذا يتخلف عن السعر الأخير. بعد ذلك، يقوم هال بتعليم القراء، وخفض مدة المتوسط ​​إلى 5، وتطبيقه على أحدث الأرقام من 5 و 6 و 7 و 8 و 9، والنتيجة هي نقطة الوسط من 7. ثم تتم إضافة هذا الوسط إلى الفرق بين المتوسطين، أو 2.5 (7 - 4.5)، والتي تسفر عن مبلغ 9.5 (7 2.5). كما السعر الحالي هو 9، وهذا هو أوفيرومبنساتيون طفيف، ولكن هال يفسر أن هذا مفيد لأنه يزيل التأثير المتخلف من المتوسط ​​المتداخلة. (متوسط ​​السعر) - الفترة (وما) (وما) السعر المتوسط ​​- الفترة وما (السعر) إستراتيجية هم: الإيجابيات والسلبيات تميل متوسطات التحرك بدن إلى تجاوز ويمكن أيضا أن ينظر إلى الأسعار الحالية على أنها الضعف الذي التجار يجب أن يكون على علم. توضح مقالة متوسط ​​نقل هال من قبل ترادرس كورنر هذا الاتجاه كأنه نوع من الخلفية - إنهاء الرجل أمامك إذا كنت متقاربا جدا. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي الاعتماد على المتوسط ​​المتحرك هال لتوليد إشارات كروس لأن هذه التقنية تعتمد على العنصر نفسه الذي يسعى هما إلى القضاء. نظرا لطبيعته في الوقت المناسب، فإن المتوسط ​​المتحرك هال هو مؤشر مفيد للإشارة إلى نقاط التحول لإدخالات والخروج أو كمرشح لإقراض اليقين إلى الخطوة التالية. المتوسط ​​المتحرك هال له حدود، ولكنه يحقق ما يحدده ل ديمبروف نعومة نعومة بينما يقلل من مشكلة التأخير الذي يطارد معظم المتوسطات المتحركة. كوبيرايت 2012-2016 فارنسفيلد ريزارتش جميع الحقوق محفوظة المخاطر إخلاء المسؤولية من خلال إدخال المعلومات الخاصة بك، فإنك توافق والاشتراك في لتلقي رسائل البريد الإلكتروني والمعلومات من فارنسفيلد البحوث والشركات التابعة لها. جميع الرسائل الواردة في هذه الرسالة الإلكترونية هي لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أوراق مالية أو عملات بما في ذلك الخيارات الفورية أو الآجلة أو أي أداة مالية أخرى. أي قضية أو توصية واردة في هذه الوثيقة قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. وعلاوة على ذلك، أي قضية المعروضة هنا ليست مضمونة أو أقرتها فارنسفيلد البحوث، وشركة لا فديك المؤمن وقد تفقد القيمة. التجارب الفريدة والعروض السابقة لا تضمن النتائج المستقبلية. الشهادات هنا غير ملتمسة وغير ممثلة لجميع العملاء حسابات معينة قد يكون أسوأ من الأداء المشار إليه. الأسهم التجارية والعقود الآجلة والخيارات والعملات الفورية تنطوي على مخاطر كبيرة وهناك دائما احتمال الخسارة. قد تختلف النتائج تجارتك. ولأن عامل الخطر مرتفع في تداول سوق الصرف الأجنبي، فإنه ينبغي استخدام أموال المخاطر الحقيقية فقط في مثل هذا التداول. إذا لم يكن لديك رأس المال الإضافي الذي يمكن أن تخسره، يجب أن لا تتاجر في سوق الصرف الأجنبي. لم يتم أبدا وضع نظام تجاري آمن، ولا يمكن لأحد ضمان الأرباح أو التحرر من الخسارة. المرفقة هي بيانات حساب تداول السلع الآجلة الفعلية (الحساب) التي يحتفظ بها أحد العملاء من شركة الوساطة. العميل هو مشترك لخدمة التداول الاستشارية (الخدمة). واستنادا إلى بعض الإقرارات المقدمة من وسيط العملاء، تم إجراء الصفقات في الحساب وفقا لإشارات التداول الناتجة عن الخدمة. ومع ذلك، لا يمكن التحقق من الحساب الذي تم اتباع جميع إشارات التداول. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن العملاء الحفاظ على الحساب اتخذت قرارات تقديرية التي لم تكن نتيجة لإشارات التداول الناتجة عن الخدمة. كما يتأثر أداء الحساب أيضا بعمولات الوساطة ورسوم المعاملات المحملة على الحساب. وتختلف رسوم العمولات ورسوم المعاملات. وبالإضافة إلى ذلك، توصي الخدمة بأن المشتركين بعد إشارات التداول يحافظون على الحد الأدنى لرصيد الحساب من أجل الحصول على حقوق ملكية كافية لمراكز الهامش الناتجة عن إشارات التداول. قد لا يكون الحساب قد حافظ على الحد الأدنى من رصيد الحساب الموصى به. وبناء على ذلك، فإن أداء الحساب قد لا يعكس بالضرورة أداء الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعكس البيانات إلا أداء الحساب خلال الفترة المعروضة. لا یوجد أي تمثیل في الحسابات السابقة أو الأداء المستقبلي کان أو سیکون مشابھا للأداء المتضمن في البیانات. يتم تقديم البيانات لك لغرض إعلامك بأنواع الصفقات والمراكز التي تنتج عن الخدمة. لا يجوز توزيع البيانات دون إذن خطي من فارنسفيلد البحوث. حكومة الولايات المتحدة إخلاء المسؤولية المطلوبة - لجنة تداول السلع الآجلة. تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات لها مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا التجارة مع المال لا يمكن أن تخسر. هذه الرسالة الإلكترونية ليست استدراجا أو عرضا لعقود أو عقود بويسيل المستقبلية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في هذه الرسالة الإلكترونية. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية. ينطوي التداول على مخاطر عالية ويمكنك أن تفقد الكثير من المال. نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي حققها أي برنامج تجاري معين واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الأعمار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تجاري هيكلي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء الظاهري وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على استراتيجيات التداول الفعلية. ليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. يعد استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مشروطا لقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك.